المتاجرة في أعماق الخروج من هذه الاموال ، خيارات

خيارات الشراء الجزء الثالث: حذار من الخيارات العميقة من خارج المال وقد شارك ريك في مختلف جوانب أسواق العقود الآجلة والخيارات، بما في ذلك مواقف كمحلل اقتصادي ومشتقات السوق في بنك كندا وفينكس. في عام 1996، أسس وورد لينك فوتشرز Inc. لخدمة تاجر العقود الآجلة بداية. في الأعمدة القليلة الماضية، وصفنا العديد من المشكلات المرتبطة بخيارات الشراء، مثل أسعار خيارات القراءة وكيفية تحديد سعر المخالفة. في هذا العمود، ونحن ننظر إلى منطقة أخرى مشكلة محتملة لبدء التجار، وهي عميقة من خارج المال الخيارات. خيار الدعوة هو خارج من المال إذا كان سعر الإضراب فوق سعر السوق للعقود الآجلة الكامنة. خيار الخيار هو خارج المال إذا كان سعر الإضراب أقل من سعر السوق للعقود الآجلة الأساسية. في كلتا الحالتين، وبعيدا عن سعر الإضراب هو من سعر السوق، وأعمق الخيار هو خارج من المال. للحصول على خيار أن يكون لها قيمة عند انتهاء الصلاحية، يجب أن يكون سعر العقود الآجلة فوق سعر الإضراب في حالة وجود خيار الاتصال، أو أقل من سعر الإضراب في حالة خيار وضع. كلما كان الخيار أكثر عمقا من المال، كلما زاد سعر العقود الآجلة عن طريق انتهاء صلاحية الخيارات. كلما كانت الحركة المطلوبة أكبر، كلما قل احتمال حدوثها، كلما زاد احتمال انتهاء صلاحية الخيار. الخيارات العميقة خارج المال لها تكلفة منخفضة ويمكن أن تكون النسبة المئوية للمردود هائلة إذا - وهذا هو الكلمة الهامة - العقد الآجلة الكامنة يتحرك إلى ما وراء سعر خيارات الإضراب بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الخيار. على سبيل المثال، مع عقود الكاكاو الآجلة لشهر سبتمبر عند 850، فإن تكلفة المكالمة الإضرابية 1100 تكلف فقط 180. ومع ذلك، يجب أن ترتفع عقود الكاكاو الآجلة إلى أكثر من 1100 بحلول 5 أغسطس لانتهاء خيار المكالمة مع القيمة، وبعد 1118 لتوليد الأرباح. لسوء الحظ، في معظم الحالات، فشل العقود الآجلة الكامنة في التحرك بما فيه الكفاية وخيار عميق من خارج المال تنتهي لا قيمة له. ويخسر القسط المدفوع، وإن كان صغيرا نسبيا. ومن المعترف به على نطاق واسع أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية، وهي الجهة التنظيمية الاتحادية لأسواق السلع الأساسية في الولايات المتحدة، تتطلب في بيان الإفصاح عن الخيارات الذي يعطى لكل عميل من الخيارات المحتملة الإفصاح التالي: كوستوميرس الذين يفكرون في شراء عميق خارج نطاق يجب أن تكون الخيارات موني على علم بأن فرصة هذه الخيارات تصبح مربحة عادة هو remote. quot وعلاوة على ذلك، فإن الرابطة الوطنية للعقود الآجلة، التي تنظم التسويق والتواصل مع الجمهور، يتطلب أن السماسرة مراقبة كافية التماس وبيع عميق من خارج، خيارات المال. كما وسيط متخصص في خدمة تاجر البداية، ونحن ندرك ميل العملاء الذين يرغبون في شراء العديد من الخيارات العميقة من خارج المال في أكبر عدد ممكن من الأسواق على أمل أن واحد على الأقل منهم سوف تسدد بشكل كبير. وهم ينظرون إلى هذه الخيارات مثل الكثير من تذاكر اليانصيب. وقد شهدنا أن هذه الاستراتيجية نادرا ما تؤتي ثمارها. إن التحرك غير المحتمل لسعر العقود الآجلة الأساسي، كما تمت مناقشته أعلاه وتكلفة التجارة يعوق الربحية طويلة المدى لهذه الإستراتيجية. وتتكون تكلفة التجارة من علاوة الخيار ورسوم المعاملات. وفي كثير من الحالات، تكون أقساط تجارة الخيارات المتعمقة خارج المال أعلى من القيمة المتوقعة نظريا. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن تكلفة علاوة الخيار يمكن أن تكون منخفضة، يجب على المشتري الخيار دفع عمولات ورسوم المعاملات الأخرى، وهذه يمكن أن تكون كبيرة بالمقارنة مع علاوة الخيار. على سبيل المثال، قد تكون العمولات والرسوم 25 إلى 50 من علاوة خيار خارج المال. لذلك، يحتاج العملاء إلى موازنة محفظتهم الاستثمارية مع الاستراتيجيات الأخرى التي لديها احتمال أكبر أن تصبح مربحة. في حين أنه من المؤكد أن هناك خطأ في شراء عميقة من خارج المال الخيارات في بعض الأحيان، وخلال تلك الأوقات عندما حركة أسعار العقود الآجلة الكبيرة يبدو وشيكا، يجب على المبتدئين لا تخصيص كل من رأس ماله التجاري لهذه الاستراتيجية. مقالات ذات صلةالإغراء الخطير للخيارات الرخيصة خارج المال كثيرا ما يقال أن الأسواق المالية هي مدفوعة من قبل اثنين من المشاعر الإنسانية: الخوف والجشع. وهناك قدر كبير من الحقيقة لهذا الفكر. في حين أن المستثمرين والتجار في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات هادئة وعقلانية ومدروسة ومن ثم التصرف على تلك القرارات في السوق، ما يحصل حقا تتحرك الأسواق هو جرعة صلبة جيدة من الخوف أندور الجشع. عندما يكون المستثمر يعمل من الخوف أو الجشع، وهناك مستوى من الدافع العدوانية التي تعلق عليه أنه عندما القيام به بشكل جماعي يمكن أن تدفع السوق بشكل حاد أعلى أو أقل، حسب الحالة. (الاستفادة من حركة الأسهم عن طريق الحصول على معرفة هذه المشتقات لمزيد من المعلومات، تحقق من فهم التسعير الخيار.) في أي مكان هذا مظهر من مظاهر العاطفة البشرية أكثر انتشارا مما كانت عليه في سوق الخيارات. وبفضل التكلفة المنخفضة نسبيا للدخول عند النظر في العديد من الصفقات، غالبا ما يتدفق الأفراد إلى سوق الخيارات لمحاولة الاستفادة من رأي سوق معين. والخبر السار بالنسبة لأولئك الذين يفعلون ذلك هو أنه إذا كانوا في الواقع الصحيح حول رأيهم، فإنها تقف فرصة لتحقيق عوائد كبيرة. ومع ذلك، الطبيعة البشرية وإغراء المال السهل يجري ما هو عليه، فمن الشائع جدا للتجار إلى الإفراط من خلال تطبيق أقصى قدر من الرافعة المالية إلى موقف المضاربة. وغالبا ما ينتج الفشل عندما تتأثر المتغيرات الرئيسية، مثل احتمال الربح وخسارة قسط التأخير. لا ينظر فيها بعناية. وغالبا ما تكون نتيجة هذا التجاوز حالة يمكن فيها للفرد أن يكون صحيحا حول اتجاه حركة السعر، ولكن لا يزال في نهاية المطاف فقدان المال على تجارة معينة. في حين أن هذه ليست نهاية العالم إذا كان المتداول يخاطر فقط كمية معقولة من رأس المال على كل تجارة الفردية، لا يزال هناك يمكن أن يكون لها تأثير نفسي التي يمكن أن تؤثر على نفسي التجار للعديد من الصفقات القادمة. هذا هو الخطر الحقيقي على المدى الطويل. (تعرف هذه الخيارات باسم خيارات الأوراق المالية طويلة الأجل للتنبؤ بالأسهم (ليبس) اقرأ المزيد لمعرفة المزيد عن هذه الخيارات في خيارات اللفة المتداوله.) لماذا يستغل المتداولون خيار الشراء من خيار المال يعتبر خيار الاتصال أن تكون خارج المال إذا كان سعر الإضراب للخيار أعلى من السعر الحالي للأمن الأساسي. على سبيل المثال، إذا كان السهم يتداول عند 22.50 سهم، فإن خيار الاتصال بسعر الإضراب 25 هو حاليا خارج نطاق المال. ويعتبر خيار الخيار أن يكون خارج من المال إذا كان سعر الإضراب للخيار أقل من السعر الحالي للأمن الأساسي. على سبيل المثال، إذا كان السهم يتداول بسعر 22.50 سهم، ثم الخيار 20 سعر الإضراب هو الخيار خارج المال. إغراء الخيارات خارج المال هو أنها أقل تكلفة من في المال أو في المال الخيارات. هذا هو ببساطة وظيفة من حقيقة أن هناك احتمال أقل أن السهم سوف يتجاوز سعر الإضراب للخيار خارج المال. وبالمثل، للسبب نفسه، فإن خيارات خارج المال لشهر أقرب تكلف أقل من الخيارات لشهر إضافي. وعلى الجانب اإليجابي، تميل الخيارات غير النقدية أيضا إلى توفير فرص نفوذ كبيرة. وبعبارة أخرى، إذا كان السهم الأساسي يتحرك في الاتجاه المتوقع، ومع اقتراب الخيار خارج المال لتصبح - في نهاية المطاف - خيار في المال، وسعره سيزيد أكثر من ذلك بكثير على على أساس النسبة المئوية من الخيار في المال. ونتيجة لهذا المزيج من انخفاض التكلفة وزيادة النفوذ من الشائع جدا أن التجار يفضلون شراء خيارات خارج المال بدلا من في أو في الأم. ولكن كما هو الحال مع كل شيء، لا يوجد الغداء مجانا. وهناك مقايضات هامة ينبغي أخذها بعين الاعتبار. ولتوضيح ذلك بشكل أفضل، يمكنك الاطلاع على مثال محدد. (على المدى القصير والبعيد له مزايا، تعرف على كيفية استيعاب موقف لصالحك. الرجوع إلى استراتيجية سترادل نهج بسيط للسوق محايدة.) شراء الأسهم يتيح افتراض أنه، استنادا إلى تحليل له أو لها، يتوقع المتداول أن فسوف يرتفع سهم معين على مدى الأسابيع القليلة القادمة. يتداول السهم عند 47.20 سهم. النهج الأكثر مباشرة للاستفادة من تحرك محتمل قد يكون مجرد شراء 100 سهم من الأسهم. وهذا سيكلف 720 4 شخصا. لكل نقطة السهم ترتفع، والتاجر المكاسب 100 والعكس بالعكس. يظهر الربح أو الخسارة المعجل لهذه التجارة في الشكل 1. الشكل 1 الربح المتوقع من شراء 100 سهم من الأسهم (المصدر: أوبتيونيتيكش بلاتينوم) شراء خيار في المال الخيار الوحيد هو شراء مكالمة في المال الخيار مع سعر الإضراب من 45. هذا الخيار لم يتبق سوى 23 يوما حتى انتهاء الصلاحية، ويتداول بسعر 2.80 (أو 280). سعر التعادل لهذه الصفقة هو 47.80 للسهم (45 ضربة سعر 2.80 قسط المدفوعة). وبأي سعر فوق 47.80، سيحصل هذا الخيار على نقطة، مع نقطة، مع السهم. إذا كان السهم أقل من 45 سهم في وقت انتهاء صلاحية الخيار، فإن هذا الخيار تنتهي بلا قيمة وسيتم فقدان مبلغ قسط كامل. وهذا يوضح بوضوح تأثير النفوذ. بدلا من وضع 4،720، التاجر يضع فقط 280، ولهذا السعر، وبالنسبة لل 23 يوما القادمة إذا تحرك السهم أكثر من 60 سنتا للسهم، والتاجر الخيار جعل نقطة للربح نقطة مع تاجر الأسهم. الذي يخاطر بمزيد من المال. يظهر الربح أو الخسارة المتوقعة لهذه التجارة في الشكل 2. الشكل 2 الربح المتوقع من شراء الخيار في المال (المصدر: أوبتيونيتيكش البلاتين) شراء خيار من خارج المال بديل آخر للتاجر الذي هو واثق للغاية أن الأسهم الأساسية في وقت قريب لجعل خطوة ذات مغزى حتى يكون لشراء خيار خارج نطاق المال مع سعر الإضراب من 50. لأن سعر الإضراب لهذا الخيار هو ما يقرب من ثلاثة دولارات فوق سعر السهم مع بقاء 23 يوم فقط حتى انتهاء الصلاحية. هذا الخيار يتداول في 35 سنتا فقط (أو 35)، لشراء مكالمة واحدة. ويمكن للتاجر شراء ثمانية من هذه المكالمات 50 سعر الإضراب بنفس تكلفة شراء واحدة من 45 سعر الإضراب في مقابل المال. من خلال ذلك سيكون له نفس مخاطر الدولار (280) كحامل سعر الإضراب 45 دعوة مع نفس الخطر الهبوطي (الذي يأتي مع احتمال أعلى)، وهناك احتمال أكبر بكثير الربح. يظهر الربح أو الخسارة المتوقعة لهذه التجارة في الشكل 3. الشكل 3 الربح المتوقع من شراء الخيار من خارج المال (المصدر: أوبتيونيتيكش البلاتين) الصيد في شراء خيار مغرية رخيصة من المال هو موازنة الرغبة في المزيد من النفوذ مع واقع الاحتمالات البسيطة. سعر التعادل لخيار المكالمة 50 هو 50.35 (50 سعر الإضراب زائد 0.35 قسط المدفوعة). هذا السعر هو أعلى 6.6 من السعر الحالي للسهم. لذلك لوضعها بطريقة أخرى، إذا كان السهم يفعل أي شيء أقل من ارتفاع أكثر من 6.6 هو 23 يوما القادمة، هذه التجارة سوف تفقد المال. مقارنة المخاطر المحتملة والمكافآت يعرض الشكل 4 البيانات ذات الصلة لكل من المواقف الثلاثة، بما في ذلك الربح المتوقع بالدولار والنسبة المئوية. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. العموم خارج نطاق المال خيارات: خطر محسوب عميق خارج نطاق المال الخيارات: A المخاطر المحسوبة و استراتيجية التداول من شراء عميق خارج المال من المال أو وضع الخيار وقد أشير إلى شراء تذكرة 8220lottery 8221. كلاهما فرصة للربح ولكن مع معدل منخفض من النجاح. اعتمادا على مدى خارج المال من سعر الإضراب والوقت المتبقي حتى انتهاء، فإنه سوف تتخذ خطوة كبيرة في السوق الآجلة الكامنة لتحقيق الربح. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون مصداقية هذه الاستراتيجية التجارية خاصة إذا كان الأداء الماضي يوفر فرصة للنتائج في المستقبل. يرجى النقر لعرض خيارات الكشف عن المخاطر أدناه. ارجع إلى عقد الين الياباني الآجل على سبيل المثال لشراء خيار عميق من خارج المال مع فرصة للربح. أصدرت دانيالز ترادينغ مؤخرا تقريرا بعنوان 8220 إعداد الين عكس 8220. هذا التقرير الموجز وضع سببا أساسيا لاتخاذ موقف هبوطي في العقود الآجلة للين الياباني: الين القوي له تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني، وهو الاقتصاد الذي هو التي ما زالت تعاني من كوارث الزلزال والتسونامي في مارس / آذار 2011. ومن الواضح ان المسؤولين اليابانيين يبحثون عن ضعف الين للمساعدة فى تحفيز اقتصادهم والمساعدة فى جهود الانتعاش. 1 كان السلاح الرئيسي الذي تم نشره لإضعاف الين هو تدخل البنك المركزي. 2 راجع الأسهم على الرسم البياني أدناه. في 18 مارس و 4 أغسطس و 31 أكتوبر، أثار تدخل البنك المركزي السوق لبيع مئات من النقاط (453، 518، 635 على التوالي) من سعر الافتتاح. الين يجد حاليا الدعم ك 8220 ضوء لجودة 8221 العملة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب مخاوف الميزانية الأمريكية وقضايا منطقة اليورو مع الديون السيادية. ومع ذلك، فإن تدخل البنك المركزي قد يوفر تقلبات يوم واحد اللازمة للربح على خيار عميق خارج المال وضعه. بالإشارة إلى الرسم البياني أعلاه، حدث هذا الوضع في الماضي. واليوم، (11232011) أوصيت شراء الخيار مارس 2012 الين الياباني 120 ل 33 نقطة أو 412.50. يوفر هذا الخيار 107 أيام حتى انتهاء الصلاحية مع الاحتفاظ بتدخل البنك المركزي المحتمل. مع آخر 500 نقطة يوميا تتحرك دلتا على سعر الإضراب 120 قد يحتمل أن يكون ثلاثة أضعاف في القيمة، وهذا بدوره من المحتمل أن يزيد ثلاثة أضعاف الأرباح. في يوم تدخل البنك المركزي ببساطة تصفية الموقف في حين التقلب هو في أعلى مستوياته. إذا لم يحدث تدخل البنك المركزي في الإطار الزمني، فإن المخاطر هي فقط رسوم قسط المدفوعة مقدما. الخطر تحت 500 يستحق هذه تذكرة اليانصيب المحسوبة. محاولة التجارة أضواء: ​​خيارات لمدة 30 يوما التجارة أضواء: ​​خيارات محاكمة - مستشار البريد الإلكتروني الذي يوفر السلع الأساسية استراتيجية الإعداد يرافقه إدارة التجارة النهائية. يتم تطوير استراتيجيات التجارة من خلال تطبيق منهجية التداول غب من كسر تشكيل الرسم البياني أكد من خلال المؤشرات الفنية الرئيسية. أضواء التجارة: وتشمل الخيارات الاشتراك في النشرة الإخبارية البريد الإلكتروني. التجارة أضواء: ​​محاكمة خيارات تستمر 30 يوما. الكشف عن المخاطر عند الاستثمار في شراء الخيارات، قد تفقد كل الأموال التي استثمرتها. عند بيع الخيارات، قد تفقد أكثر من الأموال التي استثمرت. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مراكز مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. ويمكن أن يكون خطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. لا تضمن دانيلز ترادينغ أو تحقق من أي مطالبات تتعلق بالأداء تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة. تفاعلات القارئ ترك الرد إلغاء الرد حول دون ديبارتولو دون C. ديبارتولو هو وسيط مرخص من الفئة 3 مسجلة مع الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (نفا). وباعتباره كاتب محكم سابقا في حفرة سامب 500 الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (سم)، يمتلك دون تجربة تداول أرضية. أخذ خبراته في تنفيذ التجارة والقدرة على التنقل في بيئة سريعة الخطى، دون انتقلت إلى الجانب الوساطة من الأعمال التجارية. منذ عام 2005، عمل في شركة دانيلز للتجارة، وهي شركة وساطة في قلب الحي المالي في شيكاغو. وتشمل مسؤولياته كوسيط توفير تحليل السوق، وتنفيذ التجارة، وإدارة الأموال لعملائه في جميع أنحاء العالم. وفي مارس 2010، وضع مستشارا تجاريا رسميا لعملاء الشركة الذين يسعون إلى توصيات تجارية محددة وإدارة المخاطر اللاحقة. نظرا لاتساع نطاق خبرته وخبرته مع أسواق الخيارات الآجلة والسلع الأساسية، فهو قادر على تقديم عملائه في الوقت المناسب، وتوصيات التجارة المتخصصة، والمعلومات التعليمية من خلال مختلف أشرطة الفيديو والكتابات. دراسة في جامعة لويولا شيكاغو، اكتشف دون الرياضة الدولية للرجبي. لا يزال اليوم يلعب في شيكاغو غريفينز، وهو عضو في أعلى دوري منافسة الرجبي في الولايات المتحدة. المهارة والانضباط هما سمتان تنقلان من الملعب إلى شاشات التداول. الشريط الجانبي الرئيسي لماذا اخترت دت كنت أبحث لفتح حساب لتداول العقود المستقبلية. ذهبت على الانترنت للبحث. كان الموقع مفيدا جدا وسهل الاستخدام. قررت أن أسميهم لطرح أسئلتي. لقد تحدثت x02026 اقرأ المزيد - فينسنت M. نورث هافن، كت. آخر تغريدات غير مؤكد حول تقلبات السوق جرب إستراتيجية العقود الآجلة التركيبية القصيرة ابحث عن أمثلة أمبير ما يشاهده هنا t. coKD0fYCMMrp منذ يوم 6 ساعات عن طريق العازلة الوصول في الوقت المناسب أمب المعلومات التجارية الموثوقة في مكان واحد مع داخل السوق الاستشارية الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية الآن t. coeJjrD5hBN0 منذ أيام 8 ساعات عبر المخزن المؤقت نظرة على الكتف من كبار وسيط أندرو باويلسكي كما فتح الأسواق هذا الأربعاء لتعلم تحليل السوق ليف: t. cov5u092OKU3 منذ أيام 13 ساعات عبر المخزن المؤقت حقوق الطبع والنشر XA9 2017 xB7 دانيلز للتجارة. كل الحقوق محفوظة. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مراكز مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. ويمكن أن يكون خطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. دانييلز ترادينغ لا يضمن أو يتحقق من أي مطالبات أداء تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة. كيفية جعل 100 في الشهر تداول عميق في خيارات الاتصال المال، سبرينت (S) هناك خدعة أنيق تعلمت من تاجر صندوق التحوط، و وهذا هو سوينغ التداول العميق في خيارات الاتصال المال. وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم. ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار الاتصال المال، كنت شراء الأسهم تقريبا صريح، وعميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100 في ارتباط مع تحرك الأسهم 8217s الأساسي. كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 من الأسهم 8217s الأساسية تتحرك. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار. الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من 0،60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك 0،60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة المالية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100 جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على الخيار الذي يتحرك .60 إلى .95 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم يمكن أن يكلفك ما يصل إلى 7 فائدة في السنة) خيار لديه صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض. أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار. لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100 في الشهر تحتاج الأشياء التالية 1) A البديل سوينغ التجارة التي أنت ذاهب لعقد لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر. 2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية 3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل. 4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة. حتى هنا هو التجارة التي أنا صنع اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في استراتيجية استبدال الأموال الخيار. أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال 6 مايو سبرينت (S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي 200 فقط. لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم (S) ومع انتهاء مايو (حتى أحصل على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار في سعر الإضراب 6. هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت (S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة. ثانيا سبرينت (S) تعلن عن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلبات في هذا الخيار. الثالث ل 20 سنتا فقط أو 20 دولار أنا السيطرة على 100 سهم من الأسهم سبرينت على خيار واحد الدعوة، أو في حالتي أنا السيطرة على 1000 سهم من أسهم سبرينت فقط 200 دولار، وهذا هو الرافعة المالية لا يصدق، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت (S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم ل 200 فقط، وهذا 30 إلى 1 الرافعة المالية. رهيبة .. كما أعتقد استنادا إلى تقديرات الأرباح Spint8217s، أن سبرينت يمكن أن التجارة تصل إلى 6.60 بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200 على التجارة خياري في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات. لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100 في الشهر باستخدام عميق في خيار المال البريد الالكتروني لي في ويل ميد محرر محفظة المليارديرات